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| Dettes
financières (en milliers d'euros):
Ce tableau permet de connaître le montant des dettes financières figurant au bilan et de comparer les ratios
analysant la dette par rapport à une liste de valeurs(CAC40, SRD...) ou à des valeurs appartenant à un même
secteur. L'analyse de la dette ne doit pas être négligée car elle fait partie intégrante du prix du titre que vous convoitez. Ayez toujours à l'esprit que lorsque vous achetez un titre, vous achetez son actif et son passif...donc ses dettes financières...) |
| Dettes/Cours : c'est la dette financière du bilan par action, rapportée au cours du jour de la valeur. Une trop forte dette constitue un risque en cas de retournement de la conjoncture et détournera les investisseurs de la valeur, entrainant celle-ci à la baisse.Ce ratio permet de connaître à titre d'information, la part la dette financière incluse dans le prix d'un titre action |
| Dette financière divisée par action : Ce ratio permet de connaître à titre d'information, la partie la dette financière incluse dans le prix d'un titre action |
| Ratio dette/capitaux propres : Rapport de la dette financière sur les capitaux
propres. Ce ratio est extrêmement important, vous devez absolument en prendre connaissance avant de vous engager sur une valeur. Au delà de 80%, la valeur est considérée comme trop endettée (imaginez que vos dettes personnelles représentent plus de 80% de vos actifs !!!) En cas de fléchissement des perspectives ou de la conjoncture, la dette et les intérets peseront lourdement sur les résultats... Si ceux-ci sont négatifs, ils grêveront les capitaux propres, l'entreprise sera alors dans l'obligation de faire appel au marché pour faire face à ses engagements financiers... |
| Dettes financières/chiffre d'affaires : Ce ratio permet de ce faire une idée de l'importance de la dette par rapport au chiffre d'affaires. |
| Autonomie financière : Ratio correspondant au passif par rapport aux fonds propres de l'entreprise. Si < 1 :l'endettement de l'entreprise est sain. Si > 1 :l'endettement est trop important par rapport aux fonds propres. |
| Ratio de solvabilité financière ou ratio de fond de roulement: Si ratio > 1 : la société dispose de suffisament d'actifs circulants (stocks, créances, disponibilités diverses) pour couvrir ses dettes à court terme (dettes fiscales et sociales, fournisseurs...) Si ratio < 1 : la solvabilité cout terme de la société est déficiante... |
| Ratio dette/capacité d'autofinancement : Rapport de la Dette financières sur la capacité d'autofinancement. Combien d'année faudra-t-il pour éponger la dette financière, dont le financement sera assuré par la CAF ? |
Analyse de l'endettement 2001
et 2000 liste CAC40 au mardi 19 octobre 2004
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Code |
Titre | Cours | A n n é e 2 0 0 1 | A n n é e 2 0 0 0 | |||||||||||||
| Dette | Dette/ action | Dette cours | Dette/Cpx propres | Dette/ C.A.F. | Dette/ C.affaires | Auto nomie | Solva bilité | Dette | Dette cours | Dette/Cpx propres | Dette/ C.A.F. | Dette/ C.Affaires | Auto nomie | Solva bilité | |||
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 Triez  |
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| 12040 | 1 ACCOR | 31.13 | 3.877.000 | 1.9 | 0.01 | 86.3% |
- | - | 1.7 | 1.0 | 3.848.000 | 0.01 | 90.5% |
- | - | 1.8 | 1.0 |
| 12592 | 2 AGF | 52.00 | 12.501.000 | 6.7 | 0.02 | 187.8% |
- | - | 2.8 | 0.0 | 2.110.000 | 0.00 | 31.7% |
- | - | 1.6 | 0.0 |
| 12007 | 3 AIR LIQUIDE | 128.80 | 3.183.400 | 3.2 | 0.00 | 55.6% |
- | - | 1.1 | 1.1 | 2.591.633 | 0.00 | 45.9% |
- | - | 1.0 | 1.0 |
| 13000 | 4 ALCATEL | 10.23 | 7.675.000 | 0.6 | 0.01 | 76.4% |
- | - | 2.6 | 1.3 | 7.390.000 | 0.01 | 50.0% |
- | - | 1.9 | 1.3 |
| 13046 | 5 AVENTIS (ex R.Poulenc) | 66.50 | 10.995.000 | 1.4 | 0.00 | 81.9% |
- | - | 1.9 | 1.0 | 14.938.000 | 0.00 | 125.9% |
- | - | 2.6 | 0.9 |
| 12062 | 6 AXA | 16.96 | 14.946.000 | 0.8 | 0.00 | 53.0% |
- | - | 2.2 | 0.0 | 9.201.000 | 0.00 | 32.6% |
- | - | 2.5 | 0.0 |
| 13110 | 7 BNP-PARIBAS | 53.10 | 199.224.000 | 22.2 | 0.05 | 0.0% |
- | - | 0.0 | 0.0 | 152.253.000 | 0.04 | 0.0% |
- | - | 0.0 | 0.0 |
| 12050 | 8 BOUYGUES | 31.08 | 3.322.000 | 1.0 | 0.00 | 60.4% |
- | - | 3.1 | 1.0 | 3.198.228 | 0.00 | 61.9% |
- | - | 3.1 | 1.0 |
| 12533 | 9 CAP GEMINI | 18.53 | 289.000 | 0.2 | 0.00 | 6.7% |
- | - | 0.6 | 2.0 | 280.000 | 0.00 | 6.6% |
- | - | 0.6 | 2.0 |
| 12017 | 10 CARREFOUR | 35.00 | 13.471.000 | 1.9 | 0.00 | 155.4% |
- | - | 4.0 | 0.8 | 13.948.800 | 0.00 | 148.9% |
- | - | 3.7 | 0.8 |
| 12558 | 11 CASINO GUICHARD | 56.45 | 5.054.900 | 4.7 | 0.01 | 104.0% |
- | - | 2.1 | 1.1 | 4.885.991 | 0.01 | 126.5% |
- | - | 2.5 | 0.9 |
| 4507 | 12 CREDIT AGRICOLE | 22.94 | 34.165.000 | 3.5 | 0.02 | 0.0% |
- | - | 0.0 | 0.0 | 35.868.000 | 0.03 | 0.0% |
- | - | 0.0 | 0.0 |
| 12064 | 13 DANONE | 66.45 | 5.956.000 | 4.3 | 0.00 | 88.3% |
- | - | 1.5 | 0.9 | 5.184.000 | 0.00 | 64.5% |
- | - | 1.1 | 1.1 |
| 12822 | 14 DEXIA | 15.77 | 11.805.000 | 1.0 | 0.01 | 0.0% |
- | - | 0.0 | 0.0 | 18.004.000 | 0.01 | 0.0% |
- | - | 0.0 | 0.0 |
| 5730 | 15 EADS | 22.36 | 6.500.000 | 0.8 | 0.00 | 62.3% |
- | - | 3.7 | 0.7 | 5.779.000 | 0.01 | 55.2% |
- | - | 3.0 | 0.8 |
| 13330 | 16 FRANCE TELECOM | 21.29 | 67.504.000 | 5.7 | 0.03 | 231.3% |
- | - | 3.4 | 0.9 | 63.254.000 | 0.03 | 179.7% |
- | - | 2.7 | 0.6 |
| 12032 | 17 L'OREAL | 53.00 | 2.939.000 | 0.4 | 0.00 | 40.8% |
- | - | 1.1 | 1.4 | 3.423.600 | 0.00 | 51.9% |
- | - | 1.1 | 1.7 |
| 12053 | 18 LAFARGE | 71.70 | 12.904.000 | 9.7 | 0.01 | 121.8% |
- | - | 1.8 | 1.0 | 8.129.000 | 0.01 | 99.6% |
- | - | 1.6 | 1.2 |
| 13021 | 19 LAGARDERE | 50.50 | 2.778.000 | 2.0 | 0.00 | 55.1% |
- | - | 2.6 | 0.9 | 2.512.000 | 0.00 | 54.7% |
- | - | 2.6 | 0.9 |
| 12101 | 20 LVMH | 55.35 | 9.405.000 | 1.9 | 0.00 | 104.7% |
- | - | 1.7 | 1.8 | 9.412.000 | 0.00 | 110.6% |
- | - | 1.7 | 1.9 |
| 12126 | 21 MICHELIN | 41.66 | 4.793.869 | 3.4 | 0.01 | 89.6% |
- | - | 2.2 | 1.4 | 5.856.472 | 0.01 | 141.0% |
- | - | 3.1 | 1.4 |
| 7919 | 22 ORANGE | 9.62 | 7.474.000 | 0.2 | 0.00 | 39.4% |
- | - | 0.8 | 0.8 | 10.675.000 | 0.00 | 47.6% |
- | - | 1.0 | 1.3 |
| 12150 | 23 PEUGEOT SA | 47.82 | 20.063.000 | 7.7 | 0.02 | 181.2% |
- | - | 4.0 | 1.6 | 17.560.000 | 0.02 | 175.3% |
- | - | 3.5 | 1.8 |
| 12148 | 24 PPR | 73.40 | 17.550.000 | 14.3 | 0.02 | 205.1% |
- | - | 3.1 | 2.2 | 15.949.216 | 0.02 | 214.1% |
- | - | 3.3 | 2.3 |
| 13190 | 25 RENAULT | 64.45 | 23.150.000 | 8.1 | 0.01 | 214.8% |
- | - | 3.7 | 2.0 | 22.960.804 | 0.02 | 216.1% |
- | - | 3.9 | 1.8 |
| 12057 | 26 SANOFI | 57.80 | 404.000 | 0.1 | 0.00 | 7.0% |
- | - | 0.7 | 2.0 | 412.000 | 0.00 | 9.5% |
- | - | 0.8 | 1.9 |
| 12197 | 27 SCHNEIDER | 54.35 | 2.692.300 | 1.1 | 0.00 | 31.2% |
- | - | 0.8 | 1.2 | 2.564.500 | 0.00 | 55.6% |
- | - | 1.5 | 1.3 |
| 12122 | 28 SODEXHO | 20.18 | 2.781.000 | 1.8 | 0.01 | 109.7% |
- | - | 2.4 | 1.0 | 2.009.000 | 0.01 | 103.8% |
- | - | 2.6 | 1.0 |
| 12500 | 29 ST GOBAIN | 42.59 | 9.401.000 | 2.8 | 0.01 | 73.0% |
- | - | 1.5 | 1.3 | 9.552.000 | 0.01 | 78.8% |
- | - | 1.6 | 1.2 |
| 12970 | 30 ST MICROELECTRON. | 14.11 | 2.767.152 | 0.3 | 0.00 | 47.5% |
- | - | 0.8 | 2.6 | 2.711.107 | 0.00 | 46.2% |
- | - | 0.9 | 1.8 |
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Code |
Titre | Cours | Dette | Dette/ action | Dette cours | Dette/Cpx propres | Dette/ C.A.F. | Dette/ C.affaires | Auto nomie | Solva bilité | Dette | Dette cours | Dette/Cpx propres | Dette/ C.A.F. | Dette/ C.affaires | Auto nomie | Solva bilité |
| 13080 | 31 STE GENERALE | 72.60 | 95.280.000 | 22.2 | 0.03 | 0.0% |
- | - | 0.0 | 0.0 | 93.441.000 | 0.04 | 0.0% |
- | - | 0.0 | 0.0 |
| 12052 | 32 SUEZ | 18.20 | 33.761.000 | 3.4 | 0.02 | 131.2% |
- | - | 2.5 | 0.9 | 32.191.900 | 0.02 | 128.6% |
- | - | 2.4 | 0.8 |
| 5490 | 33 TF1 | 22.52 | 209.963 | 0.1 | 0.00 | 27.0% |
- | - | 2.2 | 1.2 | 9.727 | 0.00 | 1.4% |
- | - | 2.1 | 0.9 |
| 12132 | 34 THALES | 27.75 | 3.150.000 | 1.8 | 0.01 | 144.9% |
- | - | 7.9 | 1.0 | 3.242.900 | 0.01 | 133.3% |
- | - | 6.1 | 1.0 |
| 18453 | 35 THOMSON_MULTIMEDIA | 17.54 | 1.131.000 | 0.4 | 0.00 | 28.1% |
- | - | 1.4 | 1.3 | 1.143.000 | 0.00 | 39.2% |
- | - | 1.5 | 1.7 |
| 12027 | 36 TOTAL-FINA-ELF | 165.60 | 14.730.000 | 2.1 | 0.00 | 41.6% |
- | - | 1.5 | 0.8 | 15.562.000 | 0.00 | 46.2% |
- | - | 1.6 | 0.9 |
| 12414 | 37 VEOLIA ENVIRONNEMENT | 23.88 | 18.023.000 | 4.5 | 0.02 | 184.8% |
- | - | 3.6 | 1.0 | 16.373.000 | 0.02 | 172.2% |
- | - | 3.2 | 1.0 |
| 12548 | 38 VINCI (ex SGE) | 93.35 | 5.277.400 | 6.4 | 0.01 | 159.5% |
- | - | 5.1 | 0.9 | 4.120.200 | 0.01 | 151.1% |
- | - | 5.9 | 0.9 |
| 12777 | 39 VIVENDI UNIVERSAL | 21.30 | 41.780.000 | 3.9 | 0.02 | 85.6% |
- | - | 1.8 | 0.8 | 38.655.600 | 0.02 | 58.0% |
- | - | 1.3 | 0.8 |
| Moyennes | 18.793.000 | 4.1 | 84.3% | - | - | 2.1 | 1.0 | 16.757.667 | 78.9% | - | - | 2.0 | 1.0 | ||||
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